中國一重：完善現(xiàn)代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力
來源：本站發(fā)布時間：2023-12-02瀏覽次數(shù)：4
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完善現(xiàn)代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力 36% 協(xié)定存款利率比原來上升 4000萬元 盤活沉淀票據(jù) 57.3億元 2019年節(jié)省在途貨幣資金 67% 現(xiàn)金存量降低 客戶概述 通過攜手用友打造資金平臺，中國一重的資金管控能力全面提升，協(xié)定存款利率比原來上升36%、盤活沉淀票據(jù)4000萬元、2019年節(jié)省在途貨幣資金57.3億元、現(xiàn)金存量降低67%。 客戶簡介 中國一重集團有限公司（以下簡稱“中國一重”）是中央管理的涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的國有重要骨干企業(yè)之一，是國家創(chuàng)新型試點企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心、重型技術(shù)裝備國家工程研究中心、國家能源重大裝備材料研發(fā)中心。公司主要為鋼鐵、有色、電力、能源、汽車、礦山、石油、化工、交通運輸?shù)刃袠I(yè)及國防軍工提供重大成套技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，并開展相關(guān)的國際貿(mào)易。 轉(zhuǎn)型背景 中國一重很早就在財務(wù)領(lǐng)域開展了信息化建設(shè)，并根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展不斷迭代升級。隨著公司規(guī)模不斷擴大及國資委相關(guān)政策的出爐，為進一步加強集團管控，中國一重希望打造更高效的資金平臺，以完善現(xiàn)代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力。 解決方案 攜手用友打造資金平臺，搭建資金集中監(jiān)控系統(tǒng)，實行資金預(yù)算計劃管理，成立資金結(jié)算中心，將資金資源進行集中管控，提升資金使用的安全性、收益性和效率性；打通與采購、銷售、報銷、人力系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)不落地處理；應(yīng)用銀企直聯(lián)，實現(xiàn)線上交易結(jié)算；應(yīng)用票據(jù)管理模塊，實現(xiàn)票據(jù)臺賬數(shù)字化；實現(xiàn)與國資委大額監(jiān)控系統(tǒng)的對接上報；實現(xiàn)綜合資金數(shù)據(jù)提取和分析，為資金決策提供支撐。 客戶價值 資金集中后，利用資金規(guī)模優(yōu)勢爭取優(yōu)惠利率，協(xié)定存款利率比原來上升36%； 通過票據(jù)管理，及時掌握整體信息，盤活沉淀票據(jù)4000萬元； 利用準(zhǔn)財務(wù)公司方式的結(jié)算中心開展內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，2019年節(jié)省在途貨幣資金57.3億元；直聯(lián)結(jié)算上線后，現(xiàn)金存量降低67%； 與各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)打通后，數(shù)據(jù)貫穿全流程，提高了整體流程效率，同時結(jié)合資金計劃和三算合一，更好地滿足集團管控的各項要求。
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